تزداد دقة وقوة تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي مع الوقت وتتوسَّع استخداماتها في نواحي عديدة من الحياة لكي تبسط الأمور أكثر وتحلها بشكل دقيق، فبدأ الإنسان يثق بأداة الذكاء الإصطناعي حتى على ممتلكاته، إذ تم توظيف أداة ChatGPT مؤخراََ لتداول العملات الرقمية.
ما هو تداول ChatGPT وكيف يتم؟
يعرف هذا التداول باسم التداول الخوارزمي، وهو طريقة لتنفيذ الصفقات في الأسواق المالية باستخدام خوارزميات حاسوبية مبرمجة مسبقاََ بدلاً من الاعتماد على اتخاذ القرار اليدوي، ويستخدم تداول الخوارزمية أنظمة محوسبة لتوليد أوامر التداول تلقائياََ، وتحديد المدخلات والمخرجات وتنفيذ التداولات.
يهدف التداول الخوارزمي إلى زيادة السرعة والدقة والاتساق عن طريق إزالة أو تقليل التدخل البشري في عملية التداول، ويتضمن استخدام النماذج الرياضية والتحليل الإحصائي والبيانات التاريخية لتطوير استراتيجيات التداول التي يمكن تنفيذها بواسطة أجهزة الكمبيوتر بشكل تلقائي.
ما هي مزايا التداول الخوارزمي (التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي)؟
- استراتيجيات التداول : يعتمد التداول الخوارزمي (التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي) على تطوير وتنفيذ استراتيجيات التداول، إذ يمكن أن تستند هذه الاستراتيجيات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الفنية والتحليل الأساسي والنماذج الإحصائية أو مجموعة من المنهجيات المختلفة، وتحدد الاستراتيجيات القواعد والشروط التي تحدد وقت شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات الرقمية.
- التنفيذ الآلي : بمجرد تحديد استراتيجية التداول، تتم برمجتها في نظام كمبيوتر والذي سينفذ الصفقات تلقائياََ بناءً على القواعد المحددة مسبقاََ، ويراقب النظام باستمرار ظروف السوق ويحدد فرص التداول وينفذ الصفقات دون الحاجة إلى تدخل يدوي.
- تحليل بيانات السوق : ينطوي التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحليل ومعالجة كميات هائلة من بيانات السوق في الوقت الفعلي، إذ يتضمن ذلك بيانات الأسعار وأحجام التداول وموجز الأخبار ومصادر البيانات الأخرى ذات الصلة، بحيث تستخدم الخوارزميات هذه البيانات لتحديد الأنماط والاتجاهات والشذوذ التي يمكن استغلالها لتنفيذ أمر التداول.
- إدارة المخاطر : تتضمن خوارزميةالتداول باستخدام الذكاء الاصطناعي تقنيات إدارة المخاطر للتحكم في المخاطر المحتملة وتخفيفها، ويمكن أن تتضمن قواعد إدارة المخاطر تحديد حجم المركز وأوامر وقف الخسارة وأهداف الربح والتدابير الأخرى لإدارة تعرض المحفظة والحماية من ظروف السوق المعاكسة.
- التداول عالي التردد (HFT): غالباََ ما يشمل التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي التداول عالي التردد، إذ يتم تنفيذ الصفقات بسرعات عالية للغاية وتُقاس عادةً بالميكروثانية أو مللي ثانية، ويهدف HFT إلى الاستفادة من التباينات الصغيرة في الأسعار واستغلال أوجه القصور في السوق على المدى القصير.
- مرحلة الإختبار – Backtesting : قبل نشر إستراتيجية تداول في الوقت الفعلي، يقوم متداولو الخوارزمية عادةً بإجراء اختبار رجعي، يتضمن ذلك تطبيق الإستراتيجية على بيانات السوق التاريخية لتقييم أدائها وتقييم المخاطر والعوائد المحتملة وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الاستراتيجية.
- البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذه الخوارزمية : تتطلب خوارزمية التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي بنية تحتية تقنية قوية وذات زمن انتقال منخفض للتعامل مع المتطلبات الحسابية وضمان تنفيذ التداول بسرعة وموثوقية، وذلك منخلال أجهزة قوية وموجزات بيانات بزمن انتقال منخفض والاتصال بمنصات التداول وأنظمة توجيه أوامر فعالة وسريعة.
اكتسبت خوارزمية التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي شعبية بسبب قدرتها على تعزيز كفاءة التداول وتقليل الحاجة للتدخل البشري وزيادة سرعة التنفيذ والتعامل مع كميات كبيرة من بيانات السوق، ولكن من المهم ملاحظة أن تداول الخوارزمية ينطوي أيضاََ على مخاطر، مثل الفشل التكنولوجي وتقلب السوق والاعتبارات التنظيمية، وتعتبر الإدارة السليمة للمخاطر والاختبار والمراقبة ضرورية لتنفيذ تداول الخوارزمية بنجاح.
ما الخطوات الواجب اتباعها لإجراء تداول باستخدام ChatGPT؟
لاستخدام ChatGPT لتداول الخوارزمية، من المهم اتباع نهج منظم يتضمن تحليل البيانات وتطوير الإستراتيجية وتنفيذ التداول، وفيما يلي الخطوات الرئيسية التي يجب مراعاتها:
- تحديد أهداف التداول : حدد بوضوح أهداف التداول الخاصة بك مع الأخذ بعين الإعتبار المخاطر المحتملة، وأفق الاستثمار، وسيساعدك هذا على إنشاء إطار عمل لتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بك.
- جمع البيانات وإعدادها : اجمع البيانات المالية ذات الصلة بما في ذلك بيانات الأسعار التاريخية والمقالات الإخبارية وتفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكد من أن البيانات موثوقة ودقيقة وفي تنسيق مناسب للتحليل، واستخدم واجهات برمجة التطبيقات أو موفري البيانات الذين يوفرون الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي.
- تطوير الإستراتيجية : حدد إستراتيجية تداول أو مجموعة من القواعد بناءً على تحليل البيانات وأهداف التداول الخاصة بك، وقد يشمل ذلك التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو كليهما، وحدد الشروط التي تؤدي إلى أوامر البيع والشراء ومستويات وقف الخسارة وأهداف الربح.
- تدريب ChatGPT : ضبط ChatGPT على بيانات السوق التاريخية والبيانات النصية ذات الصلة باستراتيجية التداول الخاصة بك، إذ تساعد هذه العملية الأداة في التعرف على الأنماط والعلاقات بين ظروف السوق وأحداث الأخبار وحركات الأسعار.
- إجراء اختبار Backtesting : تحقق من إستراتيجية التداول الخاصة بك باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أدائها، واستخدم تقنيات المحاكاة لمحاكاة التداولات بناءً على قواعد الإستراتيجية وتقييم المقاييس مثل الأرباح والخسائر والعوائد المعدلة حسب المخاطر، إذ تساعدك هذه الخطوة في تحديد أي أوجه قصور أو مجالات لتحسين استراتيجيتك.
- التكامل : دمج ChatGPT في منصة التداول أو البنية التحتية الخاصة بك، وقد يتضمن ذلك ربط ChatGPT بخلاصات البيانات في الوقت الفعلي ودمجها في نظام تنفيذ التداول الخاص بك، وتأكد من أن لديك البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المتطلبات الحسابية لتشغيل ChatGPT وتنفيذ الصفقات بكفاءة.
- إدارة المخاطر : تطبيق تقنيات إدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك، وذلك من خلال تحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة ونوّع محفظتك وراقب مراكزك بانتظام، وضع في اعتبارك دمج قواعد إدارة المخاطر في استراتيجيتك واستخدام ChatGPT للمساعدة في تحديد المخاطر المحتملة أو ظروف السوق التي تستدعي إجراء تعديلات على مراكزك.
- المراقبة والتقييم : راقب باستمرار أداء استراتيجية التداول الخاصة بك و ChatGPT، وقم بتقييم دقة تنبؤات ChatGPT وضبط النموذج أو الإستراتيجية حسب الحاجة، وقم بمراجعة وتحديث مصادر البيانات بانتظام لضمان بقاء النموذج مزوداََ بأحدث معلومات السوق.
- الامتثال والاعتبارات الأخلاقية : تأكد من أن أنشطة التداول الخاصة بك تتوافق مع اللوائح والمعايير الأخلاقية ذات الصلة، وذلك من خلال فهم القيود والتحيزات المحتملة لـ ChatGPT والقيام بمعالجة أي مخاوف تتعلق بالعدالة والشفافية والمساءلة في عمليات التداول الخاصة بك.
كيفية التداول بالذكاء الاصطناعي عن طريق ChatGPT
يمكن إجراء تداول بالذكاء الصناعي باستخدام منصة ChatGPT، وذلك باتباع الإرشادات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة ChatGPT عن طريق الحساب الرسمي للمنصة.
- إيداع الأموال في المحفظة الخاصة بالتداول، أو على الأقل يجب أن يكون لديك أموال في المحفظة.
- البحث عن الأجهزة الآلية المتوافرة على منصة ChatGPT.
- اختيار الروبوت الذي يتوافق مع متطلباتك.
- تحميل الروبوت.
- تحديد استراتيجية التي ترغب في التعامل معها.
- تحديد المعايير المرجعية للتداول.
- في النهاية، يجب مراقبة الروبوت ومراجعة النتائج الخاصة بعمله، وتعديل الإعدادات حسب الحاجة.
إيجابيات التداول بالذكاء الاصطناعي
يتضمن استخدام Chat GPT في التداول العديد من المزايا والفوائد المتنوعة:
- توفير الوقت: للمتداولين من خلال تحليل بيانات السوق وإنشاء أفكار ورؤى في لمح البصر، مما يساعدهم في توفير الموارد.
- تحسين الأداء: بفضله، لم يعد من الضروري على المتداولين قضاء وقت طويل في تحليل بيانات السوق وتحليلاتها، مما يتيح لهم التركيز على اتخاذ القرارات التداولية الأكثر ذكاءً.
- تحسين الدقة: يتم تدريب ChatGPT على مجموعة بيانات ضخمة مُتعلقة بالأسواق والتحليلات، مما يعني بأنَّه قادرٌ على تقديم توقعات ورؤىً دقيقة للغاية، ويُمكن لهذا الأمر أن يُساعدُ المتداولين في اتخاذ قرارات مُدروسة ورُبما زيادة أرباحهم..
سلبيات التداول بالذكاء الإصطناعي
يرتكز تداول الذكاء الاصطناعي على مراجعة وتحاليل البيانات السابقة والتوقعات المستقبلية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية التعامل في الأحداث غير المتوقعة في الأسواق، لذلك هناك سلبيات محتملة تعود لهذه الأسباب:
- يتم الاعتماد على المعلومات التاريخية في تعليم الأنماط الآلية، لكن هذه الأنماط قد تعتمد على ظروف معينة في السوق و التي قد لا تتوفر في المستقبل.
- قد يؤدي التداول الآلي إلى التركيز على الكمية على حساب الجودة، بحيث يتم التركيز على كمية الصفقات وسرعة تنفيذها على حساب الجودة والتي يمكن أن تجعل المستثمر عرضة للمخاطر.
- الارتباط القوي بالتكنولوجيا: قد يرتبط تداول الذكاء الصناعي عبر ChatGPT بقوة بالتكنولوجيا، وذلك ليس بالأمر المستبعد وخاصة فيما يتعلق بحدوث الأخطاء التقنية مثل انقطاع الاتصال أو الأخطاء البرمجية.
- في الذكاء الصناعيChatGPT يحتاج المستثمرين إلى تحديد الإعدادات الضرورية والمناسبة للتداول، وهذا يتطلب أيضاً ملاحظة تغييرات السوق وتحديث هذه الإعدادات بانتظام.
